平顶山市土地储备中心2017 年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 平顶山市土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市土地储备中心概况
一、部门职责
根据《平顶山市机构编制委员会关于平顶山市土地储备中心有关机构编制问题的通知》(平编〔2013〕34 号)文件规定，平顶山市土地储备中心主要职责是：
实施土地储备制度，推进土地资源市场化配置，服务我市经营城市发展战略。土地储备计划的制定，市区范围内集体土地的征收、补偿，国有土地的收回和收购等土地储备工资；拟储备土地各项基础设施建设等的前期开发；土地储备的统计、供应；土地储备资金的筹集等。
二、机构设置
内设办公室、计划财务科、土地开发储备科、投融资管理科4个科室。
第二部分 2017 年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 100,591.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 55.31 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.33 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 97,007.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 185.46 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 100,591.40 | 本年支出合计 | 50 | 97,273.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1,326.90 | 年末结转和结余 | 52 | 4,645.14 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 101,918.31 | 总计 | 54 | 101,918.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 公开02表 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 100,591.40 | 100,591.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100,334.18 | 100,334.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 97,334.18 | 97,334.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 95,510.18 | 95,510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 1,654.00 | 1,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 公开03表 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 97,273.16 | 382.63 | 96,890.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 97,007.53 | 117.00 | 96,890.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 93,948.62 | 117.00 | 93,831.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 92,177.63 | 0.00 | 92,177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 1,654.00 | 0.00 | 1,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,058.91 | 0.00 | 3,058.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 58.91 | 0.00 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 公开04表 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 257.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,334.18 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 97,007.53 | 0.00 | 97,007.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 100,591.40 | 本年支出合计 | 49 | 97,273.16 | 265.63 | 97,007.53 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,326.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,645.14 | 5.91 | 4,639.23 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 14.32 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,312.58 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 101,918.31 | 总计 | 54 | 101,918.31 | 271.55 | 101,646.76 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 公开05表 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 265.63 | 265.63 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 公开06表 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 192.23 | 302 | 商品和服务支出 | 37.45 | 310 | 其他资本性支出 | 0.30 |
30101 | 基本工资 | 87.07 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |
30103 | 奖金 | 1.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.65 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.65 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.77 | 30213 | 维修(护)费 | 0.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 0.64 | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 5.09 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 11.53 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 8.06 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | ||||||
人员经费合计 | 227.88 | 公用经费合计 | 37.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算代码：408004 | 公开07表 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29.90 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.40 | 29.81 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | 0.36 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
部门：河南省平顶山市土地储备中心 | 公开08表 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,312.58 | 100,334.18 | 97,007.53 | 117.00 | 96,890.54 | 4,639.23 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,312.58 | 100,334.18 | 97,007.53 | 117.00 | 96,890.54 | 4,639.23 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,246.59 | 97,334.18 | 93,948.62 | 117.00 | 93,831.63 | 4,632.14 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,231.18 | 95,510.18 | 92,177.63 | 0.00 | 92,177.63 | 4,563.73 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 1,654.00 | 1,654.00 | 0.00 | 1,654.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 15.40 | 170.00 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 68.41 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 66.00 | 3,000.00 | 3,058.91 | 0.00 | 3,058.91 | 7.09 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 66.00 | 0.00 | 58.91 | 0.00 | 58.91 | 7.09 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为101,918.31万元。与2016年相比，收、支总计各 增加62,550.11万元，增长158.88%。主要原因一是土地收储资金和补偿资金分别增加；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入支出相对增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计100,591.40万元，其中：财政拨款收入 100,591.40万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计97,273.16万元，其中：基本支出382.63万元，占0.39%；项目支出96,890.54万元，占 99.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为101,918.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加62,550.11万元，增长158.88%。主要原因一是土地收储资金和补偿资金分别增加；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入支出相对增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出265.63万元，占支出合计的 0.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.01万 元，增长39.35%。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出265.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.31万元，占20.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 13.33万元，占5.02%；国土海洋气象（类）支出 185.46万元，占69.82%；住房保障（类）支出 11.53万元，占4.34%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.03万元，支出决算为 265.63万元，完成年初预算的95.20%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出265.63万元。与2016年相 比，增加75.01万元，增长39.35%。其中：人员经费227.88万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 37.75 万元，主要包括：办公费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.90万元，支出决算为 29.81万元，完成预算的99.71%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.45万元，占 98.78%，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算 0.36万元，占1.22%，完成预算的91.23%。 具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出29.45万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出29.45万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降0.26%。
3．公务接待费支出0.36万元。其中：
其他国内公务接待支出0.36万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元，下降8.93%。
河南省平顶山市土地储备中心2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员30人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照省财政要求报送绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
巩固提高了干部的业务水平，取得了较好的成效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 97,007.53万元，完成年初预算的0.00%。
十、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十一、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省平顶山市土地储备中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取
得的收入。
三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事
务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未
单独设置项级科目的其他项目支出。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：
反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤
服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：
反映财政监察派出机构的专项业务支出。
九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设
（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员）
管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务
支出（项）：指河南省财政厅除上述项目外，开展其他财政事务
方面专门性工作任务的项目支出。
十二、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理
事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出
（项）：反映用于普通教育方面的支出。
十四、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举
办中等专业学校的支出。
十五、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反
映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支
出。
十六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映
部门安排的用于培训的支出。
十七：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他
科学技术支出（项）：反映科学技术支出用于科技方面的支出。
十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支
出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒
方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。 二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚 恤金以及丧葬补助费。 二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十五、节能环保支出（类）环境保管管理事务（款）其 他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护管理事务方 面的支出。 二十六、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 二十七：节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映用于污染减排方面的支出。 二十八、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映用于农业方面的支出。 二十九、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠 金融发展支出（项）：反映用于普惠金融发展的支出。 三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。 三十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 三十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 三十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三十五、上缴上级支出：指河南省注册会计师协会按比例 上缴中国注册会计师协会的团体会费支出。 三十六、对附属单位补助支出：指河南省注册会计师协会 按比例补助各市注册会计师协会的团体会费支出。 三十七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 三十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备41017202000103号